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2月19日基金净值:汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.2533,涨0.14%

2025-03-08 03:33    点击次数:165


  

本站消息,2月19日,汇添富中债7-10年国开债A最新单位净值为1.2533元,累计净值为1.2593元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨4.28%,近6个月上涨5.06%,近1年上涨9.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富中债7-10年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.62%,现金占净值比1.15%。

该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2020年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.8%。基金经理李伟于2023年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.82%。

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